< Terug naar fondsenoverzicht

Truncus SRI World Income Equity DBI Fund

Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van deze ICBE en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Het Truncus SRI World Income Equity DBI Fund is een aandelenfonds ^[1] waarbij de inkomsten hoofdzakelijk bestaan uit dividenden van aandelen volgens het DBI-stelsel. Het is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management NV als Belgische beheervennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Ga direct naar Doel & investeringsbeleid ↓

Fiscaalvriendelijk beleggen voor rechtspersonen in distributieaandelen

Een DBI-fonds is een fiscaal voordelige beleggingsoptie voor vennootschappen, indien men in distributieaandelen belegt. Wat dit juist inhoudt, wordt verduidelijkt in de video hieronder.

Aan het Truncus DBI-fonds zijn ook risico's verbonden. Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico. Voor meer informatie klik hier.

Gelieve er rekening mee te houden dat de volgende kosten in rekening worden gebracht: in- en uitstapkosten, transactiekosten, beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten. Voor meer informatie klik hier.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Het compartiment streeft een duurzame vermogensgroei na door zijn vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven zonder een geografische beperking. De bedrijven worden geselecteerd op basis van hun financiële aantrekkelijkheid en de mate waarin ze voldoen aan de niet-financiële criteria conform het ESG-beleid van het Truncus Investment Fund.

De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden.

Strategie

Het compartiment investeert vrijwel uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen en dit zonder beperkingen in termen van geografie of marktkapitalisatie. De inkomsten van het fonds bestaan hoofdzakelijk uit dividenden van aandelen die onder het stelsel van de definitief belaste inkomsten vallen en gerealiseerde meerwaarden op die aandelen.

De aandelen zijn uitgegeven door bedrijven die - op basis van fundamentele en kwalitatieve analyses - aan de volgende criteria beantwoorden:

1. Een aantrekkelijk rendement bieden via de selectie van bedrijven die interessante dividenden uitkeren en/of plannen voor de inkoop van eigen aandelen hebben;
2. Goed presteren op de vijf volgende criteria:
   1. een goed management
   2. een duurzaam concurrentievoordeel
   3. een gezonde financiële hefboom
   4. een groeiende onderliggende markt
   5. voldoende rendement op het eigen vermogen

Duurzaamheidsinformatie

Download hier de duurzaamheidsinformatie ingevolge artikel 10 van de SFDR-wetgeving   

NAV

De netto inventariswaarde (NAV) wordt dagelijks berekend. De netto inventariswaarde is beschikbaar op de website van de Belgian Asset Managers Association www.beama.be/nl/niw en aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen.

Kenmerken

Algemeen

Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de performance van het fonds wordt vergeleken met een benchmark: MSCI ACWI High Dividend Yield index.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentiële informatiedocument te lezen. U vindt deze documenten onder de paragraaf Documentatie (onderaan deze pagina). U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico.

• Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
• Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
• Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
• Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Documentatie

Deze documenten dienen gelezen te worden voor een investering in het compartiment overwogen wordt.

Distributieklassen

Kapitalisatieklassen

*Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om nuttige indicaties over (voorbije) prestaties te geven
**Geen factsheet ter beschikking
 

• Het prospectus***: 
  Download het prospectus hier in het Nederlands 

• Het SFDR-document: 
  Download het SFDR-document^[2] hier in het Nederlands 

• Rechten van de belegger:
  Een samenvatting van de rechten van (potentiële) beleggers is via deze link terug te vinden in het Nederlands.

***Het essentiële informatiedocument of PRIIPs KID, prospectus, (half)jaarverslagen en factsheets van voorgaande jaren worden u kosteloos in het Nederlands ter beschikking gesteld bij aanvraag (bij Truncus Wealth nv, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele).

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

[1] Fonds: het woord heeft twee betekenissen op deze webpagina (1) een groepering van bv. aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen; (2) compartiment van een bevek.

[2] SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation, een Verordening betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector.