< Terug naar fondsenoverzicht

Truncus SRI World Value Creation DBI Fund

Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van deze icbe en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Het Truncus DBI-fonds ^[1] is een fiscaal voordelige beleggingsoptie voor vennootschappen. Het is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht Truncus Investment Fund. Deze wordt door Truncus Wealth nv (hierna: Truncus) gepromoot, waarbij Capfi Delen Asset management NV als Belgische beheervennootschap optreedt. Hierbij neemt Truncus alle investeringsbeslissingen voor zijn rekening.

Ga direct naar Doel & investeringsbeleid ↓

Fiscaalvriendelijk beleggen voor rechtspersonen in distributieaandelen

Een DBI-fonds is een fiscaal voordelige beleggingsoptie voor vennootschappen, enkel en alleen als u in distributiedeelbewijzen belegt. Wat dit juist inhoudt, wordt verduidelijkt in de video hieronder

Aan het Truncus DBI-fonds zijn ook risico's verbonden. Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico. Voor meer informatie klik hier.

Gelieve er rekening mee te houden dat de volgende kosten in rekening worden gebracht: in- en uitstapkosten, transactiekosten, beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten. Voor meer informatie klik hier.

Doel & investeringsbeleid

Doelstelling

Dit compartiment streeft voornamelijk naar een duurzame vermogensaangroei. Het compartiment is hierbij niet gehouden aan het volgen van een benchmark. Er wordt op toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Dit compartiment belegt vrijwel uitsluitend in aandelen wereldwijd. De doelstelling van het compartiment is aan de uitkeringsaandelen jaarlijks ten minste 90% van de door het compartiment geïnde inkomsten uit te keren, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 W.I.B. 92 en alle latere bepalingen die daarmee verband houden.

Binnen dit kader houdt het compartiment bovendien rekening met ESG-aspecten.

Duurzaamheidsinformatie

Download hier de duurzaamheidsinformatie ingevolge artikel 10 van de SFDR-wetgeving   

NAV

De NAV (Nederlands: NIW, Netto Inventaris Waarde) is een weerspiegeling van de onderliggende waarden die in het fonds worden aangehouden. De NAV kan geconsulteerd worden op www.beama.be.

Kenmerken

Algemeen

Benchmark

Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd met referentie naar een benchmark omdat de performance van het fonds wordt vergeleken met een benchmark:

• Tot 31/12/2022: MSCI World Index (EUR).
• Vanaf 01/01/2023: MSCI ACWI net total return (EUR).

De samenstelling van de portefeuille kan volledig afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Kosten en taksen

Alvorens te beslissen om te investeren in het compartiment dient men eerst het prospectus en het essentiële informatiedocument te lezen. U vindt deze documenten onder de paragraaf Documentatie (onderaan deze pagina). U kunt hieronder reeds het overzicht van de kosten en taksen raadplegen.

Risico's

Relevante risico's zijn marktrisico, rendementsrisico, wisselkoersrisico en kapitaalrisico.

• Het marktrisico houdt in dat de NAV van het compartiment afhankelijk kan zijn van de schommelingen van de relevante financiële markten.
• Het rendementsrisico betekent dat het compartiment zowel op korte als lange termijn niet het rendement haalt zoals verwacht kan worden bij dergelijke investering.
• Het wisselkoersrisico betekent dat de waarde van het compartiment onderhevig is aan onderliggende wisselkoersevoluties. Deze evoluties kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het compartiment.
• Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) heeft te maken met de mogelijkheid dat de belegger zijn inleg niet volledig terugkrijgt op de vervaldatum of op het ogenblik waarop hij uit de belegging stapt.

Verdere informatie over risico's staat beschreven in het prospectus van de bevek.

Een DBI-fonds met een 'Towards Sustainability'-label

Het 'Towards Sustainability'-label

Denk nu al aan later door op verantwoorde manier te beleggen. Zorg voor de continuïteit van uw bedrijf en biedt de volgende generatie meer dan enkel financieel welzijn. 

Het Truncus World Value Creation Sustainable DBI Fund ontving het Towards Sustainability-label van de bankenfederatie Febelfin. Een kwaliteitsnorm die een aantal minimumvereisten definieert waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op portefeuilleniveau als in het beleggingsproces. Voor meer informatie over dit label kunt u terecht op de website van Towards Sustainability

Het verkregen label heeft een geldigheid van één jaar. Jaarlijks zal er een herbeoordeling van het label uitgevoerd worden.

De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier.

Waarom verantwoord beleggen?

• Investeren met een positieve impact: door enkel te investeren in ondernemingen die rekening houden met milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur, worden er minder geldstromen toegewezen aan bedrijven die duurzame ontwikkeling in de weg staan.
• Beleggen in bedrijven die denken aan later: duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten investeren in ondernemingen die toekomstgericht denken en dus werken vanuit een langetermijnvisie. Een bedrijf zal enkel waarde kunnen genereren over een langere tijdspanne indien het tegemoet komt aan de noden van al zijn ‘stakeholders’: aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en de bredere gemeenschap.
• Potentieel aantrekkelijk rendement: men gaat er vaak vanuit dat investeren in duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten gepaard gaat met een lagere financiële performance. Onderzoek toont echter aan dat de resultaten van duurzame fondsen of fondsen die milieu- en sociale kenmerken promoten in lijn liggen met vergelijkbare traditionele fondsen.

Documentatie

Deze documenten dienen gelezen te worden voor een investering in het compartiment overwogen wordt.

Distributieklassen

KLASSE	ISIN-CODE	PRIIP KID**	PRESTATIES VERLEDEN	PRESTATIE SCENARIO'S	FACTSHEETS**
A	BE6321478859				nvt*
D	BE6321479865
D2	BE6321480871
D3	BE6321481887
I	BE6321482893

Kapitalisatieklassen

KLASSE	ISIN-CODE	PRIIP KID**	PRESTATIES VERLEDEN	PRESTATIE SCENARIO'S	FACTSHEETS**
A	BE6346866591				nvt*
D	BE6346867607				nvt*
D2	BE6346868613				nvt*
D3	BE6346869629				nvt*
I	BE6346870635				nvt*

*Geen factsheet ter beschikking
 

• Het prospectus**: 
  Download het prospectus hier in het Nederlands 

• Rechten van de belegger:
  Een samenvatting van de rechten van (potentiële) beleggers is via deze link terug te vinden in het Nederlands.

• Het SFDR-document:
  Download het SFDR-document^[2] hier in het Nederlands 

• (half)jaarverslag**: 
  Download het halfjaarverslag 2024 hier
  Download het jaarverslag 2023 hier
   
• Attest dividenden:
  Download hier de attesten dividenden voor het jaar: 2021, 2022, 2023 

**Het essentiële informatiedocument of PRIIPs KID, prospectus, (half)jaarverslagen en factsheets van voorgaande jaren worden u kosteloos in het Nederlands ter beschikking gesteld bij aanvraag (bij Truncus Wealth nv, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele).

Klachtenbehandeling

Indien u een klacht zou hebben kan u steeds bij ons terecht via info@truncus.eu ter attentie van Griet Pauwels. Wij proberen klachten steeds snel en correct te behandelen. Mocht u niet tevreden zijn van onze verdere afhandeling, kan u steeds terecht bij Ombudsfin:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

[1] Fonds: het woord heeft twee betekenissen op deze webpagina (1) een groepering van bv. aandelen of obligaties van verschillende ondernemingen; (2) compartiment van een bevek.